方正中期：礦石或有承壓震蕩下探 防范資金打壓
期貨：鐵礦石1505周一承壓調(diào)整，收至526(-4)跌0.75%，總增倉3.8萬余手，成交量續(xù)降。持倉上多空均增倉、空頭增倉較集中，資金拋壓仍較大，多空分歧較大;近日資金大幅移倉換月，盤面價(jià)格相對近強(qiáng)遠(yuǎn)弱、總體承壓偏弱格局;短期盤面承壓震蕩洗盤，或再有下探，關(guān)注530附近資金增量流向，防范資金打壓。
現(xiàn)貨：短期61.5%PB粉港口報(bào)價(jià)(車板濕噸)持穩(wěn)為主：曹妃甸565(0)，日照565(0)，連云港570(0);1月新加坡掉期78.50(美元/噸)、普氏62%鐵礦石指數(shù)80(微調(diào))，主要城市國產(chǎn)礦價(jià)格弱勢。目前鋼廠采購價(jià)微調(diào)，必和必拓3季度鐵礦石產(chǎn)量同比增17%，環(huán)比增1%，創(chuàng)新高。三大礦山延續(xù)增產(chǎn)舉措將使價(jià)格反彈承壓，港口鐵礦石受期貨影響弱勢。
宏觀及外盤因素：今日公布工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月度報(bào)告。京津冀頂層設(shè)計(jì)臨近落地，協(xié)同發(fā)展要加快實(shí)施交通、生態(tài)、產(chǎn)業(yè)三領(lǐng)域率先突破。習(xí)近平力推自貿(mào)區(qū)模式，第2批自貿(mào)區(qū)預(yù)備跑。國務(wù)院要求南北車合并，避免海外惡性競爭。昨晚道指微漲0.07%，美原油下探調(diào)整，美元指數(shù)微調(diào)震蕩，倫銅延續(xù)反彈，美黃金延續(xù)下跌，國內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓震蕩為主。
簡要策略：短期或有承壓震蕩下探，關(guān)注530附近資金增量流向，防范資金異動(dòng);波段操作上鐵礦石1505持空30%，若有效站穩(wěn)530平倉，540附近承壓恢復(fù)弱勢回補(bǔ)空單。細(xì)節(jié)操作問題，可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短期操作上鐵礦石1505持空30%，若有效站穩(wěn)530平倉，540附近承壓恢復(fù)弱勢回補(bǔ)空單、站穩(wěn)此位試探多單。
策略分析：當(dāng)下移倉換月關(guān)鍵時(shí)期：鋼廠高需及資金挺價(jià)期貨盤面略有支撐，因受限于供過于求現(xiàn)狀及工業(yè)數(shù)據(jù)較差壓力，近遠(yuǎn)月整體料維持承壓偏弱格局;近兩日注意資金增量流向及行情延續(xù)方向，四季度或延續(xù)弱勢震蕩調(diào)整格局，當(dāng)下位置屬于中線操作布局區(qū)，細(xì)節(jié)可電話咨詢。我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略及實(shí)戰(zhàn)投資方案，專注量化交易實(shí)戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。
提示：28/二 9:30工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益月度報(bào)告，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)利空。
30日左右公布10月官方制造業(yè)PMI初值。
10月匯豐制造業(yè)PMI初值為50.4，創(chuàng)三個(gè)月新高。
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