鐵礦石或承壓震蕩波動 防范資金增減異動
期貨：鐵礦石1509周四夜盤震蕩反彈，收422.5(+0.5)，總增倉3.2萬余手，成交量增加。前十名資金流向：昨日空頭分散增減調(diào)倉，持倉量微增、集中度下降;多頭部分集中大幅減倉、持倉量降低、集中度降低;夜盤多頭資金挺價力度增加，空頭延續(xù)增倉壓盤，多空分歧較大，盤面反彈承壓偏弱;短期或延續(xù)反彈承壓震蕩波動，注意420-430區(qū)資金增減流向，防范資金增減倉異動。
現(xiàn)貨：港口61.5%PB粉報價(濕噸)持穩(wěn)為主：曹妃甸470(0)，日照440(0)，連云港445(0);7月新加坡掉期54.5(美元/噸)(續(xù)調(diào))、普氏62%鐵礦石指數(shù)62(-1)，BDI指數(shù)(航運)下跌。當前鋼廠集中采購導致國內(nèi)市場資源緊俏，港口庫存下降迅速、維穩(wěn)強勢，國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)挺價、產(chǎn)量在100萬噸以上的礦山開工率回升3個百分點至63.1%，短期現(xiàn)貨堅挺，但礦價炒作偏高、鋼廠接受度下降，期貨內(nèi)盤弱于外盤，加之外礦船期下旬到港量增加，庫存料將回升，下旬市場或逐步承壓恢復弱勢。
宏觀及外盤因素：4月財政支出暴增逾30%，收入仍低迷。美4月PPI同比降幅創(chuàng)五年最大，美聯(lián)儲加息前景黯淡。外媒：中國央行限制商業(yè)銀行存款利率提至上限。盡管歐元區(qū)經(jīng)濟現(xiàn)反彈，德拉吉稱QE不會停。昨夜：黃金上漲、美銅、原油震蕩調(diào)整，美元探低反彈，今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或承壓波動。
簡要策略：鐵礦石1509或延續(xù)反彈承壓震蕩波動，注意420-430區(qū)資金增減流向，防范資金增減倉異動：波段操作：持空10%，站穩(wěn)424平空，若420以下支撐較強則平空、延續(xù)弱勢留空，若430附近壓力較大可補空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：補空10%，突破424平空，若420以下支撐較強則平空并考慮輕倉試多、延續(xù)弱勢留空，若430附近壓力較大可補空，站穩(wěn)430則留多。
策略分析：短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策利好支撐期貨盤面，鋼廠需求偏強、港口庫存下降、外礦挺價支撐現(xiàn)貨，關(guān)注后期國產(chǎn)礦及境外中小礦的復產(chǎn)力度，預計5月下旬港口庫存將逐步回升。期貨承壓60日均線(430附近)破位下跌，短期資金支撐降低，產(chǎn)業(yè)資金拋壓增大，近期或有震蕩反抽波動，關(guān)鍵位若無法站上則震蕩下跌行情或逐步展開;后續(xù)關(guān)注5月下旬鋼廠實際需求、外礦政策及國內(nèi)政策資金影響對盤面影響，細節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案，專注量化交易實戰(zhàn)，策略指導交易。
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